Az elszámoló egységek érvényes árfolyamait visszamenőleg meghatározható. Egy adott napra vonatkozó árfolyamokat a törvényi előírás értelmében négy munkanappal később jelenítjük meg honlapunkon.
Elszámoló egység alapú nyilvántartási rendszer
A rendszer lényege, hogy az egyéni számla követeléseinek nyilvántartása az eddig megszokott forint alap helyett ún. elszámoló egységekben történik. A portfóliók elszámoló egységei napi forint árfolyammal rendelkeznek, amely a befektetés hozamát is napi szinten magában foglalja. Így a rendszer az eddigi negyedéves hozamjóváíráshoz képest lehetővé teszi a befektetési teljesítmények napi követhetőségét.
A legfontosabb tudnivalók a rendszerről
Árfolyamok Lekérés
| Dátum | Tempo növekedési portfólió |
Ritmo kiegyensúlyozott portfólió |
Piano klasszikus portfólió |
|---|---|---|---|
| 2022-01-03 | 2.398315 | 2.186956 | 1.6554 |
| 2022-01-04 | 2.386274 | 2.17137 | 1.647448 |
| 2022-01-05 | 2.380078 | 2.171251 | 1.647285 |
| 2022-01-06 | 2.371708 | 2.165086 | 1.645263 |
| 2022-01-07 | 2.371579 | 2.165596 | 1.645497 |
| 2022-01-10 | 2.369984 | 2.16498 | 1.645809 |
| 2022-01-11 | 2.390818 | 2.177599 | 1.649053 |
| 2022-01-12 | 2.403715 | 2.18603 | 1.650984 |
| 2022-01-13 | 2.390562 | 2.180598 | 1.649777 |
