Az elszámoló egységek érvényes árfolyamait visszamenőleg meghatározható. Egy adott napra vonatkozó árfolyamokat a törvényi előírás értelmében négy munkanappal később jelenítjük meg honlapunkon.
Elszámoló egység alapú nyilvántartási rendszer
A rendszer lényege, hogy az egyéni számla követeléseinek nyilvántartása az eddig megszokott forint alap helyett ún. elszámoló egységekben történik. A portfóliók elszámoló egységei napi forint árfolyammal rendelkeznek, amely a befektetés hozamát is napi szinten magában foglalja. Így a rendszer az eddigi negyedéves hozamjóváíráshoz képest lehetővé teszi a befektetési teljesítmények napi követhetőségét.
A legfontosabb tudnivalók a rendszerről
Árfolyamok Lekérés
| Dátum | Tempo növekedési portfólió |
Ritmo kiegyensúlyozott portfólió |
Piano klasszikus portfólió |
|---|---|---|---|
| 2022-06-01 | 2.219972 | 2.014921 | 1.596844 |
| 2022-06-02 | 2.229182 | 2.021634 | 1.599699 |
| 2022-06-03 | 2.225075 | 2.019825 | 1.599140 |
| 2022-06-07 | 2.218252 | 2.016585 | 1.598700 |
| 2022-06-08 | 2.214356 | 2.012385 | 1.596847 |
| 2022-06-09 | 2.193477 | 1.996296 | 1.591729 |
| 2022-06-10 | 2.175590 | 1.981954 | 1.587017 |
| 2022-06-13 | 2.129352 | 1.938352 | 1.570806 |
| 2022-06-14 | 2.137292 | 1.940179 | 1.571126 |
| 2022-06-15 | 2.138855 | 1.933779 | 1.567895 |
| 2022-06-16 | 2.118026 | 1.919527 | 1.563355 |
| 2022-06-17 | 2.122102 | 1.924496 | 1.563867 |
| 2022-06-20 | 2.126900 | 1.926588 | 1.564076 |
| 2022-06-21 | 2.138098 | 1.930306 | 1.565419 |
