Elszámoló egységek napi árfolyama

Az elszámoló egységek érvényes árfolyamait visszamenőleg lehet meghatározni. Egy adott napra vonatkozó árfolyamokat a törvényi előírás értelmében négy munkanappal később jelenítjük meg honlapunkon. 

 

+ -

Elszámoló egység alapú nyilvántartási rendszer 


A rendszer lényege, hogy az egyéni számla követeléseinek nyilvántartása az eddig megszokott forint alap helyett ún. elszámoló egységekben történik. A portfóliók elszámoló egységei napi forint árfolyammal rendelkeznek, amely a befektetés hozamát is napi szinten magában foglalja. Így a rendszer az eddigi negyedéves hozamjóváíráshoz képest lehetővé teszi a befektetési teljesítmények napi követhetőségét. 



A legfontosabb tudnivalók a rendszerről:  

  • az egyéni számla követelés nyilvántartása elszámoló egységekben történik
  • a rendszer segítségével napi szinten figyelemmel kísérhető pénztári megtakarítás értéke, és ellenőrizhető a választott portfólió teljesítménye
  • az egyéni számlák forintban kifejezett egyenlege az egyéni számlákon nyilvántartott elszámoló egységek adott napi árfolyamának és darabszámának szorzataként számítható ki
  • a rendszer indulásakor – 2009. január 1-jén – a számlaegyenleg egységnek való megfeleltetése 1Ft = 1 egység alapon történt
  • minden választható portfólióhoz külön árfolyam tartozik, amelyek értékét a bevezetéstől kezdve minden banki napra vonatkozóan honlapunkon közzétesszük
  • az elszámoló egységek érvényes árfolyamait csak visszamenőleg lehet meghatározni, ezért az adott napra vonatkozó árfolyamokat a törvényi előírás értelmében 4 munkanappal később jelenítjük meg honlapunkon
  • az elszámoló egységek árfolyamának megállapítása naponta a Pénztár letétkezelője által történik
  • az elszámoló egység napi árfolyama a pénztári vagyon – választható portfóliós rendszer esetén a portfóliónkénti vagyon -– napi piaci értékének (nettó eszközértékének) és a (portfóliónkénti) vagyon mögött álló összes egyéni számlakövetelés adott napi elszámoló egység darabszámának hányadosaként számítható ki 
  • a pénztárak a törvényi előírások értelmében napi árfolyamaikat a Magyar Nemzeti Bank honlapján is közzéteszik, ahol azok ilyen módon összehasonlíthatóvá válnak

 

Dátum Tempo - növekedési portfólió Ritmo - kiegyensúlyozott portfólió Piano - klasszikus portfólió

Segítségre van szüksége?
Kérjük, adja meg adatait, hogy visszahívhassuk!




Még 200 karaktert írhat

*A csillaggal jelölt mezők kitöltése kötelező.

Köszönjük!

Munkatársunk hamarosan felveszi Önnel a kapcsolatot.