Az elszámoló egységek érvényes árfolyamait visszamenőleg meghatározható. Egy adott napra vonatkozó árfolyamokat a törvényi előírás értelmében négy munkanappal később jelenítjük meg honlapunkon.
Elszámoló egység alapú nyilvántartási rendszer
A rendszer lényege, hogy az egyéni számla követeléseinek nyilvántartása az eddig megszokott forint alap helyett ún. elszámoló egységekben történik. A portfóliók elszámoló egységei napi forint árfolyammal rendelkeznek, amely a befektetés hozamát is napi szinten magában foglalja. Így a rendszer az eddigi negyedéves hozamjóváíráshoz képest lehetővé teszi a befektetési teljesítmények napi követhetőségét.
A legfontosabb tudnivalók a rendszerről
Árfolyamok Lekérés
| Dátum | Tempo növekedési portfólió |
Ritmo kiegyensúlyozott portfólió |
Piano klasszikus portfólió |
|---|---|---|---|
| 2021-09-01 | 2.405635 | 2.244057 | 1.683544 |
| 2021-09-02 | 2.402822 | 2.242516 | 1.682484 |
| 2021-09-03 | 2.408017 | 2.245245 | 1.682914 |
| 2021-09-06 | 2.411396 | 2.246266 | 1.68271 |
| 2021-09-07 | 2.40967 | 2.244691 | 1.68178 |
| 2021-09-08 | 2.406702 | 2.242274 | 1.681479 |
| 2021-09-09 | 2.410245 | 2.244962 | 1.682137 |
| 2021-09-10 | 2.40686 | 2.243865 | 1.682017 |
| 2021-09-13 | 2.412046 | 2.246752 | 1.682636 |
| 2021-09-14 | 2.403741 | 2.242051 | 1.681269 |
| 2021-09-15 | 2.400952 | 2.239987 | 1.681022 |
