Elszámoló egységek napi árfolyama

 Az elszámoló egységek érvényes árfolyamait visszamenőleg meghatározható. Egy adott napra vonatkozó árfolyamokat a törvényi előírás értelmében négy munkanappal később jelenítjük meg honlapunkon.


Elszámoló egység alapú nyilvántartási rendszer

A rendszer lényege, hogy az egyéni számla követeléseinek nyilvántartása az eddig megszokott forint alap helyett ún. elszámoló egységekben történik. A portfóliók elszámoló egységei napi forint árfolyammal rendelkeznek, amely a befektetés hozamát is napi szinten magában foglalja. Így a rendszer az eddigi negyedéves hozamjóváíráshoz képest lehetővé teszi a befektetési teljesítmények napi követhetőségét.


Árfolyamok Lekérés


Dátum Tempo
növekedési portfólió
Ritmo
kiegyensúlyozott portfólió
Piano
klasszikus portfólió
2018-12-01 1.976664 1.948084 1.598146
2018-12-03 1.986469 1.952268 1.598791
2018-12-04 1.980771 1.950769 1.598443
2018-12-05 1.97924 1.948868 1.597388
2018-12-06 1.965934 1.944213 1.596401
2018-12-07 1.95637 1.939926 1.595731
2018-12-10 1.947476 1.934246 1.594688
2018-12-11 1.954325 1.937979 1.595647
2018-12-12 1.963582 1.9424 1.595959
2018-12-13 1.964188 1.943013 1.596066
2018-12-14 1.961872 1.941315 1.594907