Elszámoló egységek napi árfolyama

 Az elszámoló egységek érvényes árfolyamait visszamenőleg meghatározható. Egy adott napra vonatkozó árfolyamokat a törvényi előírás értelmében négy munkanappal később jelenítjük meg honlapunkon.

Elszámoló egység alapú nyilvántartási rendszer

A rendszer lényege, hogy az egyéni számla követeléseinek nyilvántartása az eddig megszokott forint alap helyett ún. elszámoló egységekben történik. A portfóliók elszámoló egységei napi forint árfolyammal rendelkeznek, amely a befektetés hozamát is napi szinten magában foglalja. Így a rendszer az eddigi negyedéves hozamjóváíráshoz képest lehetővé teszi a befektetési teljesítmények napi követhetőségét.

A legfontosabb tudnivalók a rendszerről
  • Az egyéni számla követelés nyilvántartása elszámoló egységekben történik.
  • A rendszer segítségével napi szinten figyelemmel kísérhető pénztári megtakarítás értéke, és ellenőrizhető a választott portfólió teljesítménye.
  • Az egyéni számlák forintban kifejezett egyenlege az egyéni számlákon nyilvántartott elszámoló egységek adott napi árfolyamának és darabszámának szorzataként számítható ki.
  • A rendszer indulásakor – 2009. január 1-jén – a számlaegyenleg egységnek való megfeleltetése 1Ft = 1 egység alapon történt.
  • Minden választható portfólióhoz külön árfolyam tartozik, amelyek értékét a bevezetéstől kezdve minden banki napra vonatkozóan honlapunkon közzétesszük.
  • Az elszámoló egységek érvényes árfolyamait csak visszamenőleg lehet meghatározni, ezért az adott napra vonatkozó árfolyamokat a törvényi előírás értelmében 4 munkanappal később jelenítjük meg honlapunkon.
  • Az elszámoló egységek árfolyamának megállapítása naponta a pénztár letétkezelője által történik.
  • Az elszámoló egység napi árfolyama a pénztári vagyon – választható portfóliós rendszer esetén a portfóliónkénti vagyon -– napi piaci értékének (nettó eszközértékének) és a (portfóliónkénti) vagyon mögött álló összes egyéni számlakövetelés adott napi elszámoló egység darabszámának hányadosaként számítható ki.
  • A pénztárak a törvényi előírások értelmében napi árfolyamaikat a Magyar Nemzeti Bank honlapján is közzéteszik, ahol azok ilyen módon összehasonlíthatóvá válnak.

Árfolyamok Lekérés


Dátum
Tempo
növekedési portfólió
Ritmo
kiegyensúlyozott portfólió
Piano
klasszikus portfólió
2026-06-01
3,833011
3,183413
2,337317
2026-06-02
3,859762
3,198557
2,340379
2026-06-03
3,843644
3,185042
2,337578
2026-06-04
3,831482
3,179354
2,337567
2026-06-05
3,805643
3,169545
2,335313
2026-06-08
3,810905
3,169146
2,336359