Elszámoló egységek napi árfolyama

 Az elszámoló egységek érvényes árfolyamait visszamenőleg meghatározható. Egy adott napra vonatkozó árfolyamokat a törvényi előírás értelmében négy munkanappal később jelenítjük meg honlapunkon.

Elszámoló egység alapú nyilvántartási rendszer

A rendszer lényege, hogy az egyéni számla követeléseinek nyilvántartása az eddig megszokott forint alap helyett ún. elszámoló egységekben történik. A portfóliók elszámoló egységei napi forint árfolyammal rendelkeznek, amely a befektetés hozamát is napi szinten magában foglalja. Így a rendszer az eddigi negyedéves hozamjóváíráshoz képest lehetővé teszi a befektetési teljesítmények napi követhetőségét.

A legfontosabb tudnivalók a rendszerről
  • Az egyéni számla követelés nyilvántartása elszámoló egységekben történik.
  • A rendszer segítségével napi szinten figyelemmel kísérhető pénztári megtakarítás értéke, és ellenőrizhető a választott portfólió teljesítménye.
  • Az egyéni számlák forintban kifejezett egyenlege az egyéni számlákon nyilvántartott elszámoló egységek adott napi árfolyamának és darabszámának szorzataként számítható ki.
  • A rendszer indulásakor – 2009. január 1-jén – a számlaegyenleg egységnek való megfeleltetése 1Ft = 1 egység alapon történt.
  • Minden választható portfólióhoz külön árfolyam tartozik, amelyek értékét a bevezetéstől kezdve minden banki napra vonatkozóan honlapunkon közzétesszük.
  • Az elszámoló egységek érvényes árfolyamait csak visszamenőleg lehet meghatározni, ezért az adott napra vonatkozó árfolyamokat a törvényi előírás értelmében 4 munkanappal később jelenítjük meg honlapunkon.
  • Az elszámoló egységek árfolyamának megállapítása naponta a pénztár letétkezelője által történik.
  • Az elszámoló egység napi árfolyama a pénztári vagyon – választható portfóliós rendszer esetén a portfóliónkénti vagyon -– napi piaci értékének (nettó eszközértékének) és a (portfóliónkénti) vagyon mögött álló összes egyéni számlakövetelés adott napi elszámoló egység darabszámának hányadosaként számítható ki.
  • A pénztárak a törvényi előírások értelmében napi árfolyamaikat a Magyar Nemzeti Bank honlapján is közzéteszik, ahol azok ilyen módon összehasonlíthatóvá válnak.

Árfolyamok Lekérés


Dátum
Tempo
növekedési portfólió
Ritmo
kiegyensúlyozott portfólió
Piano
klasszikus portfólió
2024-03-01
2.814242
2.498343
1.969222
2024-03-04
2.813640
2.497883
1.969057
2024-03-05
2.813013
2.498217
1.968897
2024-03-06
2.816099
2.500108
1.969827
2024-03-07
2.818650
2.498913
1.969849
2024-03-08
2.818520
2.502026
1.970887
2024-03-11
2.816962
2.501692
1.971430
2024-03-12
2.829012
2.503610
1.971243
2024-03-13
2.820433
2.495803
1.968947
2024-03-14
2.808164
2.488870
1.967730
2024-03-18
2.800120
2.475581
1.963094
2024-03-19
2.809541
2.481912
1.965579
2024-03-20
2.812921
2.483799
1.966835
2024-03-21
2.817273
2.488710
1.968372
2024-03-22
2.813794
2.483858
1.966819