Elszámoló egységek napi árfolyama

 Az elszámoló egységek érvényes árfolyamait visszamenőleg meghatározható. Egy adott napra vonatkozó árfolyamokat a törvényi előírás értelmében négy munkanappal később jelenítjük meg honlapunkon.

Elszámoló egység alapú nyilvántartási rendszer

A rendszer lényege, hogy az egyéni számla követeléseinek nyilvántartása az eddig megszokott forint alap helyett ún. elszámoló egységekben történik. A portfóliók elszámoló egységei napi forint árfolyammal rendelkeznek, amely a befektetés hozamát is napi szinten magában foglalja. Így a rendszer az eddigi negyedéves hozamjóváíráshoz képest lehetővé teszi a befektetési teljesítmények napi követhetőségét.

A legfontosabb tudnivalók a rendszerről
  • Az egyéni számla követelés nyilvántartása elszámoló egységekben történik.
  • A rendszer segítségével napi szinten figyelemmel kísérhető pénztári megtakarítás értéke, és ellenőrizhető a választott portfólió teljesítménye.
  • Az egyéni számlák forintban kifejezett egyenlege az egyéni számlákon nyilvántartott elszámoló egységek adott napi árfolyamának és darabszámának szorzataként számítható ki.
  • A rendszer indulásakor – 2009. január 1-jén – a számlaegyenleg egységnek való megfeleltetése 1Ft = 1 egység alapon történt.
  • Minden választható portfólióhoz külön árfolyam tartozik, amelyek értékét a bevezetéstől kezdve minden banki napra vonatkozóan honlapunkon közzétesszük.
  • Az elszámoló egységek érvényes árfolyamait csak visszamenőleg lehet meghatározni, ezért az adott napra vonatkozó árfolyamokat a törvényi előírás értelmében 4 munkanappal később jelenítjük meg honlapunkon.
  • Az elszámoló egységek árfolyamának megállapítása naponta a pénztár letétkezelője által történik.
  • Az elszámoló egység napi árfolyama a pénztári vagyon – választható portfóliós rendszer esetén a portfóliónkénti vagyon -– napi piaci értékének (nettó eszközértékének) és a (portfóliónkénti) vagyon mögött álló összes egyéni számlakövetelés adott napi elszámoló egység darabszámának hányadosaként számítható ki.
  • A pénztárak a törvényi előírások értelmében napi árfolyamaikat a Magyar Nemzeti Bank honlapján is közzéteszik, ahol azok ilyen módon összehasonlíthatóvá válnak.

Árfolyamok Lekérés


Dátum
Tempo
növekedési portfólió
Ritmo
kiegyensúlyozott portfólió
Piano
klasszikus portfólió
2024-11-04
3.004429
2.616028
2.054419
2024-11-05
3.015304
2.620462
2.055804
2024-11-06
3.032208
2.625208
2.058022
2024-11-07
3.060689
2.650037
2.066195
2024-11-08
3.054910
2.652520
2.068554
2024-11-11
3.061287
2.650934
2.068107
2024-11-12
3.058781
2.651451
2.069430
2024-11-13
3.056818
2.651965
2.070186
2024-11-14
3.069133
2.659646
2.072700
2024-11-15
3.057643
2.657884
2.072886
2024-11-18
3.074065
2.663483
2.073552