Elszámoló egységek napi árfolyama

 Az elszámoló egységek érvényes árfolyamait visszamenőleg meghatározható. Egy adott napra vonatkozó árfolyamokat a törvényi előírás értelmében négy munkanappal később jelenítjük meg honlapunkon.

Elszámoló egység alapú nyilvántartási rendszer

A rendszer lényege, hogy az egyéni számla követeléseinek nyilvántartása az eddig megszokott forint alap helyett ún. elszámoló egységekben történik. A portfóliók elszámoló egységei napi forint árfolyammal rendelkeznek, amely a befektetés hozamát is napi szinten magában foglalja. Így a rendszer az eddigi negyedéves hozamjóváíráshoz képest lehetővé teszi a befektetési teljesítmények napi követhetőségét.

A legfontosabb tudnivalók a rendszerről
  • Az egyéni számla követelés nyilvántartása elszámoló egységekben történik.
  • A rendszer segítségével napi szinten figyelemmel kísérhető pénztári megtakarítás értéke, és ellenőrizhető a választott portfólió teljesítménye.
  • Az egyéni számlák forintban kifejezett egyenlege az egyéni számlákon nyilvántartott elszámoló egységek adott napi árfolyamának és darabszámának szorzataként számítható ki.
  • A rendszer indulásakor – 2009. január 1-jén – a számlaegyenleg egységnek való megfeleltetése 1Ft = 1 egység alapon történt.
  • Minden választható portfólióhoz külön árfolyam tartozik, amelyek értékét a bevezetéstől kezdve minden banki napra vonatkozóan honlapunkon közzétesszük.
  • Az elszámoló egységek érvényes árfolyamait csak visszamenőleg lehet meghatározni, ezért az adott napra vonatkozó árfolyamokat a törvényi előírás értelmében 4 munkanappal később jelenítjük meg honlapunkon.
  • Az elszámoló egységek árfolyamának megállapítása naponta a pénztár letétkezelője által történik.
  • Az elszámoló egység napi árfolyama a pénztári vagyon – választható portfóliós rendszer esetén a portfóliónkénti vagyon -– napi piaci értékének (nettó eszközértékének) és a (portfóliónkénti) vagyon mögött álló összes egyéni számlakövetelés adott napi elszámoló egység darabszámának hányadosaként számítható ki.
  • A pénztárak a törvényi előírások értelmében napi árfolyamaikat a Magyar Nemzeti Bank honlapján is közzéteszik, ahol azok ilyen módon összehasonlíthatóvá válnak.

Árfolyamok Lekérés


Dátum
Tempo
növekedési portfólió
Ritmo
kiegyensúlyozott portfólió
Piano
klasszikus portfólió
2026-02-02
3,640091
3,003758
2,258337
2026-02-03
3,660142
3,013411
2,260049
2026-02-04
3,669414
3,018664
2,261768
2026-02-05
3,639753
3,005369
2,259836
2026-02-06
3,647655
3,006934
2,260285
2026-02-09
3,651822
3,009370
2,260908
2026-02-10
3,651441
3,010130
2,261345
2026-02-11
3,650031
3,008819
2,260858
2026-02-12
3,656588
3,012947
2,262013
2026-02-13
3,631605
3,001557
2,260760